| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 132 688.00 | 29 944.00 | 2 102 744.00 | 2 132 688.00 |
AP Constructions | 5 854 361.00 | 260 450.00 | 5 593 910.00 | 5 854 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 987 049.00 | 290 395.00 | 7 696 654.00 | 7 987 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
BZ Autres créances | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
CF Disponibilités | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 177.00 | | 507 177.00 | 507 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 225.00 | 290 395.00 | 8 203 831.00 | 8 494 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 449.00 | 250 449.00 | | 250 449.00 |
DH Report à nouveau | -668 327.00 | -612 331.00 | | -668 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 115.00 | -55 997.00 | | -166 115.00 |
DL TOTAL (I) | -473 994.00 | -307 878.00 | | -473 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 405.00 | 1 518 840.00 | | 224 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
EA Autres dettes | 8 275 532.00 | 6 878 888.00 | | 8 275 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 825.00 | 8 397 729.00 | | 8 677 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 831.00 | 8 089 851.00 | | 8 203 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 841.00 | | 266 841.00 | 266 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 841.00 | | 266 841.00 | 266 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 395.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 168.00 | | | 565 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 168.00 | | | 565 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 168.00 | | | 565 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 168.00 | | | 565 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 517.00 | 17.00 | | 841 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 632.00 | 56 014.00 | | 1 007 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 115.00 | -55 997.00 | | -166 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 773.00 | | 7 169 404.00 | 7 020 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203 128.00 | 7 987 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203 128.00 | 7 987 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 773.00 | | 7 169 404.00 | 7 020 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 030.00 | 255 030.00 | | 255 030.00 |
VB T. V. A. | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VC Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 275 532.00 | 8 275 532.00 | | 8 275 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 942.00 | 4 743.00 | 33 199.00 | 37 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 808.00 | 363 609.00 | 33 199.00 | 396 808.00 |
VW T.V.A. | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 825.00 | 8 677 825.00 | | 8 677 825.00 |