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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 455.00 | 26 078.00 | 18 376.00 | 44 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 033.00 | 26 078.00 | 141 955.00 | 168 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BN En cours de production de biens | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 054.00 | 4 630.00 | 550 424.00 | 555 054.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 693.00 | 4 630.00 | 758 063.00 | 762 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 727.00 | 30 708.00 | 900 018.00 | 930 727.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 398 599.00 | | | 398 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 419.00 | | | 501 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 018.00 | | | 900 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 555.00 | | | 487 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 340.00 | | 1 521 340.00 | 1 521 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 340.00 | | 1 521 340.00 | 1 521 340.00 |
FM Production stockée | | | -80 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 612.00 | | | 1 463 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 611.00 | | | 1 436 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 073.00 | | 19 960.00 | 148 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | | 19 960.00 | 24 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 970.00 | 2 108.00 | | 23 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 970.00 | 2 108.00 | | 23 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 311.00 | 178 311.00 | | 178 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 783.00 | 4 919.00 | 13 864.00 | 18 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 243.00 | 585 679.00 | 8 564.00 | 594 243.00 |
VW T.V.A. | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 419.00 | 487 555.00 | 13 864.00 | 501 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
ST Autres comptes | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 658 796.00 | | | 658 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 733.00 | | | 285 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 921.00 | | | 170 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 629.00 | | | 858 629.00 |