| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 820.00 | 31 509.00 | 22 311.00 | 53 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 557.00 | 31 509.00 | 196 048.00 | 227 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BN En cours de production de biens | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 487.00 | 4 643.00 | 421 844.00 | 426 487.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CF Disponibilités | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 363.00 | 4 643.00 | 751 720.00 | 756 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 920.00 | 36 152.00 | 947 768.00 | 983 920.00 |
CU Autres participations | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 442 538.00 | | | 442 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 695.00 | | | 254 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 231.00 | | | 505 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 768.00 | | | 947 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 467.00 | | | 492 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 390.00 | | 1 676 390.00 | 1 676 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 390.00 | | 1 676 390.00 | 1 676 390.00 |
FM Production stockée | | | 88 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 594.00 | | | 1 772 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 503.00 | | | 1 757 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 684.00 | | 57 873.00 | 169 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | | 17 750.00 | 36 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 40 123.00 | 26 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 6 939.00 | | 24 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | 6 939.00 | | 24 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | | 3 232.00 | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | 3 232.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | 3 232.00 | 7 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 898.00 | 207 898.00 | | 207 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 420 915.00 | 420 915.00 | | 420 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 638.00 | 13 874.00 | 12 764.00 | 26 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 749.00 | 473 026.00 | 8 723.00 | 481 749.00 |
VW T.V.A. | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 231.00 | 492 467.00 | 12 764.00 | 505 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
ST Autres comptes | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
YT Sous‐traitance | 882 075.00 | | | 882 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 980.00 | | | 341 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 505.00 | | | 1 070 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |