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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 920.00 | 39 873.00 | 15 047.00 | 54 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 552.00 | 39 873.00 | 130 679.00 | 170 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BN En cours de production de biens | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 945.00 | 3 885.00 | 733 061.00 | 736 945.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CF Disponibilités | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 626.00 | 3 885.00 | 988 742.00 | 992 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 178.00 | 43 758.00 | 1 119 421.00 | 1 163 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 838.00 | | | 157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DL TOTAL (I) | 583 238.00 | | | 583 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 514.00 | | | 311 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 183.00 | | | 536 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 421.00 | | | 1 119 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 183.00 | | | 536 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 528.00 | | 2 118 528.00 | 2 118 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 528.00 | | 2 118 528.00 | 2 118 528.00 |
FM Production stockée | | | -3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 086.00 | | | 2 121 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 386.00 | | | 1 980 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 557.00 | | 1 295.00 | 227 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | 8 918.00 | 58 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 300.00 | | 170 552.00 | 58 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 820.00 | | 1 100.00 | 53 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 023.00 | | 195.00 | 67 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509.00 | 8 364.00 | | 31 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | 8 364.00 | | 31 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | | 758.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | | 758.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | | 758.00 | 4 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 732 283.00 | 732 283.00 | | 732 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 729.00 | 754 811.00 | 8 918.00 | 763 729.00 |
VW T.V.A. | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 183.00 | 536 183.00 | | 536 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
YT Sous‐traitance | 927 392.00 | | | 927 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 411.00 | | | 357 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 889.00 | | | 224 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 029.00 | | | 1 157 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |