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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 374 647.00 | 67 238.00 | 307 410.00 | 374 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 301.00 | 266 461.00 | 27 840.00 | 294 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 241.00 | 266 505.00 | 46 736.00 | 313 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 170.00 | 602 981.00 | 384 189.00 | 987 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BN En cours de production de biens | 217 690.00 | | 217 690.00 | 217 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 823.00 | 26 555.00 | 380 268.00 | 406 823.00 |
BZ Autres créances | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
CF Disponibilités | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 474.00 | 26 555.00 | 1 080 919.00 | 1 107 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 644.00 | 629 537.00 | 1 465 108.00 | 2 094 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 499 434.00 | 476 215.00 | | 499 434.00 |
DH Report à nouveau | 108 607.00 | | | 108 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 086.00 | 171 064.00 | | 146 086.00 |
DL TOTAL (I) | 974 127.00 | 848 041.00 | | 974 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 344.00 | 245 563.00 | | 227 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 28 889.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 319.00 | 78 372.00 | | 125 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 412.00 | 102 465.00 | | 100 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 667.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 981.00 | 455 956.00 | | 490 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 108.00 | 1 303 998.00 | | 1 465 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 943.00 | 228 862.00 | | 282 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 135.00 | | 1 295 135.00 | 1 295 135.00 |
FG Production vendue services | 591 739.00 | | 591 739.00 | 591 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 874.00 | | 1 886 874.00 | 1 886 874.00 |
FM Production stockée | | | 154 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 365.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 707.00 | 50 211.00 | | 65 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 467.00 | 23 528.00 | | 23 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 4 579.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 373.00 | 4 579.00 | | 147 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 7 163.00 | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 840.00 | 7 163.00 | | 36 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 533.00 | -2 584.00 | | 110 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 266.00 | 24 334.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 235.00 | 2 138 450.00 | | 2 296 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 150.00 | 1 967 386.00 | | 2 150 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 086.00 | 171 064.00 | | 146 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 022.00 | 239 401.00 | | 290 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 332.00 | | 77 555.00 | 952 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 718.00 | 987 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 718.00 | 982 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 372.00 | | 77 535.00 | 947 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | 20.00 | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 547.00 | 40 365.00 | 9 930.00 | 572 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 770.00 | 40 365.00 | 9 930.00 | 569 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 276.00 | 19 239.00 | 84 743.00 | 227 276.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
VP Divers | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 314.00 | 513 431.00 | 33 883.00 | 547 314.00 |
VW T.V.A. | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 981.00 | 282 943.00 | 84 743.00 | 490 981.00 |