| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 374 647.00 | 80 407.00 | 294 240.00 | 374 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 417.00 | 255 077.00 | 20 340.00 | 275 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 241.00 | 279 135.00 | 34 106.00 | 313 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 286.00 | 617 397.00 | 350 889.00 | 968 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 187.00 | | 188 187.00 | 188 187.00 |
BN En cours de production de biens | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 483.00 | 26 313.00 | 381 171.00 | 407 483.00 |
BZ Autres créances | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CF Disponibilités | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 361.00 | 26 313.00 | 1 071 049.00 | 1 097 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 647.00 | 643 709.00 | 1 421 938.00 | 2 065 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 625 520.00 | 499 434.00 | | 625 520.00 |
DH Report à nouveau | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 849.00 | 146 086.00 | | -14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 939 278.00 | 974 127.00 | | 939 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 227.00 | 227 344.00 | | 207 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 1 226.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 125 319.00 | | 176 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 252.00 | 100 412.00 | | 98 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 660.00 | 490 981.00 | | 482 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 938.00 | 1 465 108.00 | | 1 421 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 296.00 | 282 945.00 | | 297 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 68.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 170.00 | | 8 480.00 | 987 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 364.00 | 968 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 364.00 | 963 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 190.00 | | 8 480.00 | 982 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 981.00 | 41 779.00 | 27 364.00 | 602 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 205.00 | 41 779.00 | 27 364.00 | 600 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 376 013.00 | 376 013.00 | | 376 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 098.00 | 21 734.00 | 91 026.00 | 207 098.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VP Divers | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 896.00 | 504 303.00 | 33 593.00 | 537 896.00 |
VW T.V.A. | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 661.00 | 297 296.00 | 91 026.00 | 482 661.00 |