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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 382 633.00 | 94 111.00 | 288 522.00 | 382 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 924.00 | 270 487.00 | 10 437.00 | 280 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 214.00 | 277 428.00 | 22 787.00 | 300 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 751.00 | 644 803.00 | 323 949.00 | 968 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 964.00 | | 250 964.00 | 250 964.00 |
BN En cours de production de biens | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 188.00 | 98 787.00 | 17 401.00 | 116 188.00 |
BZ Autres créances | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CF Disponibilités | 644 645.00 | | 644 645.00 | 644 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 687.00 | 98 787.00 | 1 083 900.00 | 1 182 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 439.00 | 743 590.00 | 1 407 849.00 | 2 151 439.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 625 520.00 | 625 520.00 | | 625 520.00 |
DH Report à nouveau | 93 758.00 | 108 607.00 | | 93 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 028.00 | -14 849.00 | | 49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 988 307.00 | 939 278.00 | | 988 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 573.00 | 207 227.00 | | 185 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 317.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 532.00 | 176 863.00 | | 118 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 926.00 | 98 252.00 | | 101 926.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 542.00 | 482 660.00 | | 419 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 849.00 | 1 421 938.00 | | 1 407 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 259.00 | 297 296.00 | | 256 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 130.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 286.00 | | 13 699.00 | 968 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 968 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 963 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 306.00 | | 13 699.00 | 963 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 397.00 | 39 941.00 | 12 535.00 | 617 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 620.00 | 39 941.00 | 12 535.00 | 614 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 448.00 | 22 165.00 | 92 865.00 | 185 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VP Divers | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 725.00 | 183 602.00 | 2 123.00 | 185 725.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 542.00 | 256 259.00 | 92 865.00 | 419 542.00 |