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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 1 060 725.00 | | 1 060 725.00 | 1 060 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 854.00 | | 439 854.00 | 439 854.00 |
CF Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 149.00 | | 1 521 149.00 | 1 521 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 439.00 | | 1 521 439.00 | 1 521 439.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 460.00 | -7 239.00 | | -13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 517.00 | -6 220.00 | | -7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 923.00 | 1 521 440.00 | | 1 513 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 8 887.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 320.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516.00 | 13 207.00 | | 7 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 439.00 | 1 534 647.00 | | 1 521 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516.00 | 13 207.00 | | 7 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967.00 | 60 764.00 | | 8 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 484.00 | 66 985.00 | | 16 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 517.00 | -6 221.00 | | -7 517.00 |