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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | 2 408.00 | 79 592.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 310.00 | 1 550.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 150.00 | 2 718.00 | 81 432.00 | 84 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 127 198.00 | | 1 127 198.00 | 1 127 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 557.00 | | 1 375 557.00 | 1 375 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 707.00 | 2 718.00 | 1 456 990.00 | 1 459 707.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 888.00 | -39 483.00 | | -42 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654.00 | -3 405.00 | | -3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 358.00 | 1 449 012.00 | | 1 445 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 4 765.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 480.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | 677.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 631.00 | 8 923.00 | | 11 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 990.00 | 1 457 935.00 | | 1 456 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 631.00 | 8 923.00 | | 11 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083.00 | 2 133.00 | | 11 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 736.00 | 5 538.00 | | 14 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654.00 | -3 405.00 | | -3 654.00 |