| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | 768.00 | 81 232.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 290.00 | 768.00 | 81 522.00 | 82 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 1 071 126.00 | | 1 071 126.00 | 1 071 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 839.00 | | 308 839.00 | 308 839.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 109.00 | | 1 395 109.00 | 1 395 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 399.00 | 768.00 | 1 476 632.00 | 1 477 399.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 497 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 497 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 977.00 | -13 460.00 | | -20 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 506.00 | -7 517.00 | | -18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 417.00 | 1 513 923.00 | | 1 467 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 2 504.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 080.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 932.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215.00 | 7 516.00 | | 9 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 632.00 | 1 521 439.00 | | 1 476 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215.00 | 7 516.00 | | 9 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250.00 | 8 967.00 | | 4 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756.00 | 16 484.00 | | 22 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 506.00 | -7 517.00 | | -18 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290.00 | | 82 000.00 | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 1 071 126.00 | 1 071 126.00 | | 1 071 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 356.00 | 1 076 226.00 | 130.00 | 1 076 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |