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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 203.00 | 1 858.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 816.00 | 47 771.00 | 19 045.00 | 66 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 750.00 | 347 273.00 | 67 476.00 | 414 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 969.00 | 395 247.00 | 109 721.00 | 504 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 608.00 | | 135 608.00 | 135 608.00 |
CF Disponibilités | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 051.00 | | 266 051.00 | 266 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 020.00 | 395 247.00 | 375 772.00 | 771 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 15 981.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 346.00 | 87 475.00 | | 97 346.00 |
DL TOTAL (I) | 194 553.00 | 117 206.00 | | 194 553.00 |
DP Provisions pour risques | 24 081.00 | 22 081.00 | | 24 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 081.00 | 22 081.00 | | 24 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 292.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 031.00 | 46 029.00 | | 37 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 49 384.00 | | 60 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 741.00 | 57 363.00 | | 58 741.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 138.00 | 153 207.00 | | 157 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 772.00 | 292 495.00 | | 375 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 777.00 | | | 468 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 434.00 | | | 447 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 597.00 | 18 535.00 | 15 885.00 | 392 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 597.00 | 18 333.00 | 15 885.00 | 392 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 081.00 | 2 000.00 | | 22 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 081.00 | 2 000.00 | | 22 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 145.00 | 25 620.00 | 1 525.00 | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |