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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 473.00 | 1 588.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 874.00 | 51 608.00 | 16 266.00 | 67 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 883.00 | 356 150.00 | 72 733.00 | 428 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 635.00 | 408 231.00 | 110 405.00 | 518 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
CF Disponibilités | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 449.00 | | 266 449.00 | 266 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 084.00 | 408 231.00 | 376 854.00 | 785 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 160 803.00 | 83 456.00 | | 160 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 681.00 | 97 346.00 | | 72 681.00 |
DL TOTAL (I) | 247 233.00 | 194 553.00 | | 247 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 374.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 106.00 | 37 031.00 | | 44 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 886.00 | 60 993.00 | | 31 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | 58 741.00 | | 53 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 620.00 | 157 138.00 | | 129 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 854.00 | 375 772.00 | | 376 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 969.00 | | 26 527.00 | 504 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 861.00 | 518 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 336.00 | 496 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 566.00 | | 26 527.00 | 481 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 247.00 | 24 319.00 | 11 336.00 | 395 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 270.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 045.00 | 24 049.00 | 11 336.00 | 395 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |