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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 743.00 | 1 318.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 678.00 | 43 576.00 | 11 102.00 | 54 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 501.00 | 368 131.00 | 61 369.00 | 429 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 057.00 | 412 450.00 | 93 607.00 | 506 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 057.00 | | 207 057.00 | 207 057.00 |
CF Disponibilités | 278 008.00 | | 278 008.00 | 278 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 934.00 | | 513 934.00 | 513 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 991.00 | 412 450.00 | 607 541.00 | 1 019 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 213 483.00 | 160 803.00 | | 213 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 919.00 | 72 681.00 | | 53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 281 152.00 | 247 233.00 | | 281 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 622.00 | 198.00 | | 184 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 512.00 | 44 106.00 | | 31 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 31 886.00 | | 50 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 287.00 | 53 431.00 | | 59 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 389.00 | 129 620.00 | | 326 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 541.00 | 376 854.00 | | 607 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 635.00 | | 10 045.00 | 518 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623.00 | 506 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 623.00 | 484 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 757.00 | | 10 045.00 | 496 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 231.00 | 24 418.00 | 20 198.00 | 408 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 270.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 758.00 | 24 148.00 | 20 198.00 | 407 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 373.00 | 21 552.00 | 146 487.00 | 184 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 389.00 | 163 568.00 | 146 487.00 | 326 389.00 |