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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 982.00 | 517.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 296.00 | 33 810.00 | 20 485.00 | 54 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 17 427.00 | 4 961.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 252.00 | 53 220.00 | 27 031.00 | 80 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 853.00 | | 300 853.00 | 300 853.00 |
BN En cours de production de biens | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 081.00 | | 229 081.00 | 229 081.00 |
BZ Autres créances | 293 182.00 | | 293 182.00 | 293 182.00 |
CF Disponibilités | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 257.00 | | 1 083 257.00 | 1 083 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 510.00 | 53 220.00 | 1 110 289.00 | 1 163 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 300 659.00 | 183 473.00 | | 300 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 302.00 | 117 186.00 | | 72 302.00 |
DL TOTAL (I) | 381 334.00 | 309 032.00 | | 381 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 306.00 | 345 409.00 | | 466 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 813.00 | 57 526.00 | | 68 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 238.00 | 168 005.00 | | 156 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 529.00 | 29 041.00 | | 34 529.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 954.00 | 603 049.00 | | 728 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 289.00 | 912 081.00 | | 1 110 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 708.00 | 5 011.00 | 7 500.00 | 55 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 708.00 | 5 011.00 | 7 500.00 | 55 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 229 081.00 | | | 229 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 143.00 | 243 718.00 | 222 425.00 | 466 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
VP Divers | 293 182.00 | | | 293 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 822.00 | 523 755.00 | 1 067.00 | 524 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 544.00 | 505 118.00 | 222 425.00 | 727 544.00 |