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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 232.00 | 267.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 861.00 | 39 143.00 | 19 718.00 | 58 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 19 633.00 | 2 755.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 817.00 | 61 009.00 | 23 808.00 | 84 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 494.00 | | 363 494.00 | 363 494.00 |
BN En cours de production de biens | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 643.00 | | 221 643.00 | 221 643.00 |
BZ Autres créances | 513 275.00 | | 513 275.00 | 513 275.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 821.00 | | 1 256 821.00 | 1 256 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 638.00 | 61 009.00 | 1 280 629.00 | 1 341 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 372 962.00 | 300 659.00 | | 372 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 176.00 | 72 302.00 | | 118 176.00 |
DL TOTAL (I) | 499 511.00 | 381 334.00 | | 499 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 203.00 | 466 306.00 | | 570 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 022.00 | 68 813.00 | | 99 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | 156 238.00 | | 77 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 34 529.00 | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 118.00 | 728 954.00 | | 781 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 629.00 | 1 110 289.00 | | 1 280 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 323.00 | 505 118.00 | | 514 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 711.00 | 162.00 | | 20 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 252.00 | | 4 565.00 | 80 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 185.00 | | 4 565.00 | 79 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 220.00 | 7 788.00 | | 53 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | 7 788.00 | | 53 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 491.00 | 284 107.00 | 265 384.00 | 549 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
VP Divers | 513 275.00 | 513 275.00 | | 513 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 967.00 | 735 900.00 | 1 067.00 | 736 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 707.00 | 514 323.00 | 265 384.00 | 779 707.00 |