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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 482.00 | 17.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 861.00 | 44 678.00 | 14 183.00 | 58 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 538.00 | 22 002.00 | 3 535.00 | 25 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 454.00 | 69 163.00 | 66 290.00 | 135 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 949.00 | | 408 949.00 | 408 949.00 |
BN En cours de production de biens | 151 162.00 | | 151 162.00 | 151 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 987.00 | | 219 987.00 | 219 987.00 |
BZ Autres créances | 352 355.00 | | 352 355.00 | 352 355.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 526.00 | | 1 171 526.00 | 1 171 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 980.00 | 69 163.00 | 1 237 816.00 | 1 306 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 291 138.00 | 372 962.00 | | 291 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 013.00 | 118 176.00 | | 108 013.00 |
DL TOTAL (I) | 407 524.00 | 499 511.00 | | 407 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 546.00 | 570 203.00 | | 601 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 127.00 | 99 022.00 | | 130 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 77 438.00 | | 72 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 696.00 | 31 387.00 | | 24 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 292.00 | 781 118.00 | | 830 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 816.00 | 1 280 629.00 | | 1 237 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 533.00 | 514 323.00 | | 676 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 162.00 | 20 711.00 | | 36 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 817.00 | | 50 637.00 | 84 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | | 50 637.00 | 83 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 009.00 | 8 154.00 | | 61 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 009.00 | 8 154.00 | | 61 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 446.00 | 122 447.00 | | 122 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 384.00 | 413 036.00 | 152 348.00 | 565 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 892.00 | | | -15 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 355.00 | 352 355.00 | | 352 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 716.00 | 573 649.00 | 1 067.00 | 574 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 881.00 | 676 533.00 | 152 348.00 | 828 881.00 |