| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 184.00 | 59 056.00 | 16 129.00 | 75 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 184.00 | 59 056.00 | 16 129.00 | 75 184.00 |
060 Stock marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483 464.00 | | 483 464.00 | 483 464.00 |
072 Créances – Autres | 559 575.00 | | 559 575.00 | 559 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 344 551.00 | | 1 344 551.00 | 1 344 551.00 |
110 Total général Actif | 1 419 735.00 | 59 056.00 | 1 360 680.00 | 1 419 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 506.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 172 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
AP Constructions | 25 620.00 | 15 458.00 | 10 162.00 | 25 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 005.00 | 30 970.00 | 1 034.00 | 32 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 18 203.00 | 1 623.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 450.00 | 64 631.00 | 12 819.00 | 77 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 312.00 | | 410 312.00 | 410 312.00 |
BZ Autres créances | 637 420.00 | | 637 420.00 | 637 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 533.00 | | 250 533.00 | 250 533.00 |
CF Disponibilités | 195 088.00 | | 195 088.00 | 195 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 481.00 | | 1 523 481.00 | 1 523 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 931.00 | 64 631.00 | 1 536 300.00 | 1 600 931.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 631 350.00 | | | 631 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 637 201.00 | | | 637 201.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 574 556.00 | | | 1 574 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 583 351.00 | | | 1 583 351.00 |
230 Autres produits | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 235 552.00 | | | 2 235 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 639.00 | | | 403 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | | | -743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
242 Autres charges externes. | 967 346.00 | | | 967 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
252 Charges sociales | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 741 734.00 | | | 1 741 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 493 818.00 | | | 493 818.00 |
280 Produits financiers | 494.00 | | | 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155 375.00 | | | 155 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337 056.00 | | | 337 056.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 599 407.00 | | | 599 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 568.00 | | | 1 385 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 300.00 | | | 1 536 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
FA Ventes de marchandises | 384 632.00 | | 384 632.00 | 384 632.00 |
FG Production vendue services | 1 758 028.00 | | 1 758 028.00 | 1 758 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 659.00 | | 2 142 659.00 | 2 142 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 122.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 141.00 | | | 2 266 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 080.00 | | | 1 881 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 184.00 | | 2 266.00 | 75 184.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | | 2 266.00 | 75 184.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 5 575.00 | | 59 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | 5 575.00 | | 59 056.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 670.00 | | 122 018.00 | 172 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 670.00 | | 122 018.00 | 172 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 018.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 410 312.00 | | | 410 312.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VC Groupe et associés | 401 590.00 | | | 401 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 102.00 | | | 247 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 860.00 | 1 077 860.00 | | 1 077 860.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 361 437.00 | | | 361 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 634 145.00 | | | 634 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 621.00 | | | 1 022 621.00 |