| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AP Constructions | 31 252.00 | 23 241.00 | 8 011.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 454.00 | 31 190.00 | 263.00 | 31 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 943.00 | 19 727.00 | 7 217.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 965.00 | 74 374.00 | 15 591.00 | 89 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
BZ Autres créances | 1 106 987.00 | | 1 106 987.00 | 1 106 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
CF Disponibilités | 1 719 621.00 | | 1 719 621.00 | 1 719 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 511.00 | | 3 155 511.00 | 3 155 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 475.00 | 74 374.00 | 3 171 101.00 | 3 245 475.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 820 983.00 | | | 820 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 214.00 | | | 413 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 297.00 | | | 2 238 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 238.00 | | | 235 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 238.00 | | | 235 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 063.00 | | | 359 063.00 |
EA Autres dettes | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 566.00 | | | 697 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 101.00 | | | 3 171 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 566.00 | | | 697 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 070.00 | | 1 277 070.00 | 1 277 070.00 |
FG Production vendue services | 2 147 367.00 | | 2 147 367.00 | 2 147 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 438.00 | | 3 424 438.00 | 3 424 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 730.00 | |
GE Autres charges | | | 443 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 183.00 | | | 327 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 183.00 | | | 327 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 365.00 | | | 311 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 233.00 | | | 3 780 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 018.00 | | | 3 367 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 214.00 | | | 413 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 474.00 | | 4 490.00 | 85 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 158.00 | | 4 490.00 | 85 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 514.00 | 5 860.00 | 74 374.00 | 68 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 26.00 | 216.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 324.00 | 5 833.00 | 74 158.00 | 68 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 398.00 | 68 730.00 | 27 890.00 | 194 398.00 |
6T Sur comptes clients | 327 183.00 | | 327 183.00 | 327 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 183.00 | | 327 183.00 | 327 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 183.00 | | 327 183.00 | 327 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 581.00 | 68 730.00 | 355 073.00 | 521 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 730.00 | 27 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 034.00 | 133 034.00 | | 133 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
UX Autres créances clients | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 977 466.00 | 977 466.00 | | 977 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 400.00 | 1 279 400.00 | | 1 279 400.00 |
VW T.V.A. | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 566.00 | 697 566.00 | | 697 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 282 356.00 | | | 282 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 852.00 | | | 1 699 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 014 990.00 | | | 2 014 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |