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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 82.00 | 134.00 | 216.00 |
AP Constructions | 31 252.00 | 19 461.00 | 11 791.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 454.00 | 30 676.00 | 777.00 | 31 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 13 835.00 | 3 282.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 64 054.00 | 15 985.00 | 80 038.00 |
BT Marchandises | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 423.00 | | 592 423.00 | 592 423.00 |
BZ Autres créances | 742 302.00 | | 742 302.00 | 742 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 785.00 | | 405 785.00 | 405 785.00 |
CF Disponibilités | 177 957.00 | | 177 957.00 | 177 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 010.00 | | 1 997 010.00 | 1 997 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 048.00 | 64 054.00 | 2 012 994.00 | 2 077 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 981 468.00 | | | 981 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 694.00 | | | 367 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 261.00 | | | 1 753 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EA Autres dettes | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 994.00 | | | 2 012 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 069.00 | | 462 069.00 | 462 069.00 |
FG Production vendue services | 1 673 625.00 | | 1 673 625.00 | 1 673 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 694.00 | | 2 135 694.00 | 2 135 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 364.00 | | | 2 143 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 670.00 | | | 1 775 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 694.00 | | | 367 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 450.00 | | 9 208.00 | 77 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 80 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 79 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 450.00 | | 8 992.00 | 77 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 631.00 | 6 042.00 | 6 619.00 | 64 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 631.00 | 5 960.00 | 6 619.00 | 64 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 652.00 | 45 780.00 | | 50 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 652.00 | 45 780.00 | | 50 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UX Autres créances clients | 592 423.00 | 592 423.00 | | 592 423.00 |
VB T. V. A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VC Groupe et associés | 576 026.00 | 576 026.00 | | 576 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 368.00 | 1 364 368.00 | | 1 364 368.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 368 965.00 | | | 368 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
YT Sous‐traitance | 644 021.00 | | | 644 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 812.00 | | | 1 041 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |