| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 300.00 | | 2 198 300.00 | 2 198 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 532.00 | 164 866.00 | 666.00 | 165 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 217.00 | 417 011.00 | 27 207.00 | 444 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 155.00 | 584 832.00 | 2 227 323.00 | 2 812 155.00 |
BT Marchandises | 276 974.00 | | 276 974.00 | 276 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 311.00 | | 401 311.00 | 401 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 466.00 | 584 832.00 | 2 628 634.00 | 3 213 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DG Autres réserves | 485 649.00 | 423 758.00 | | 485 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 112.00 | 143 441.00 | | 172 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 919.00 | 1 002 356.00 | | 1 092 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 474.00 | 1 252 600.00 | | 1 125 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 558.00 | 71 161.00 | | 86 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 336.00 | 246 558.00 | | 249 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 157.00 | 50 859.00 | | 74 157.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 715.00 | 1 621 369.00 | | 1 535 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 634.00 | 2 623 725.00 | | 2 628 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 468 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 468 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 451.00 | 50 886.00 | | 64 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 148.00 | 2 793 742.00 | | 2 716 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 036.00 | 2 650 301.00 | | 2 544 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 112.00 | 143 441.00 | | 172 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 336.00 | 249 336.00 | | 249 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 474.00 | 128 634.00 | 505 002.00 | 1 125 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 596.00 | 67 346.00 | 250.00 | 67 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 715.00 | 538 875.00 | 505 002.00 | 1 535 715.00 |