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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 300.00 | | 2 198 300.00 | 2 198 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 147.00 | 164 728.00 | 419.00 | 165 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 217.00 | 420 569.00 | 23 649.00 | 444 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 770.00 | 588 252.00 | 2 223 518.00 | 2 811 770.00 |
BT Marchandises | 267 743.00 | | 267 743.00 | 267 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 917.00 | | 360 917.00 | 360 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 687.00 | 588 252.00 | 2 584 435.00 | 3 172 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DG Autres réserves | 576 212.00 | 485 649.00 | | 576 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 551.00 | 172 112.00 | | 166 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 919.00 | 1 092 919.00 | | 1 177 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 767.00 | 1 125 474.00 | | 1 060 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 231.00 | 86 558.00 | | 67 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 422.00 | 249 336.00 | | 210 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 905.00 | 74 157.00 | | 67 905.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 516.00 | 1 535 715.00 | | 1 406 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 435.00 | 2 628 634.00 | | 2 584 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 490 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 715 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 080.00 | 64 451.00 | | 54 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 821.00 | 2 664 085.00 | | 2 715 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 270.00 | 2 491 973.00 | | 2 549 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 551.00 | 172 112.00 | | 166 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 832.00 | 3 805.00 | 385.00 | 584 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 877.00 | 3 805.00 | 385.00 | 581 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 422.00 | 210 422.00 | | 210 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 767.00 | 191 081.00 | 506 850.00 | 1 060 767.00 |
VP Divers | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 467.00 | 83 217.00 | 250.00 | 83 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 516.00 | 536 830.00 | 506 850.00 | 1 406 516.00 |