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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 300.00 | | 2 198 300.00 | 2 198 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 947.00 | 164 998.00 | 949.00 | 165 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 217.00 | 423 969.00 | 20 249.00 | 444 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 570.00 | 591 922.00 | 2 220 648.00 | 2 812 570.00 |
BT Marchandises | 266 606.00 | | 266 606.00 | 266 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 322.00 | | 379 322.00 | 379 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 892.00 | 591 922.00 | 2 599 970.00 | 3 191 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 200.00 | | | 326 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DG Autres réserves | 661 212.00 | | | 661 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 587.00 | | | 1 239 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 569.00 | | | 944 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 382.00 | | | 1 360 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 970.00 | | | 2 599 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 889.00 | | | 547 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 347.00 | | 2 674 347.00 | 2 674 347.00 |
FG Production vendue services | 298 418.00 | | 298 418.00 | 298 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 765.00 | | 2 972 765.00 | 2 972 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 290.00 | | | 3 005 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 072.00 | | | 2 862 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 252.00 | 3 671.00 | | 588 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 297.00 | 3 671.00 | | 585 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 569.00 | 132 076.00 | 512 955.00 | 944 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 847.00 | 90 597.00 | 250.00 | 90 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 382.00 | 547 889.00 | 512 955.00 | 1 360 382.00 |