| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
CU Autres participations | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
DH Report à nouveau | 20 771.00 | -49 953.00 | | 20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 138.00 | 70 724.00 | | 114 138.00 |
DL TOTAL (I) | 233 909.00 | 119 771.00 | | 233 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | 7 774.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 324.00 | 7 774.00 | | 15 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 233.00 | 127 545.00 | | 249 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 324.00 | 7 774.00 | | 15 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 394.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 768.00 | 12 339.00 | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 874.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 255.00 | 96 438.00 | | 120 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117.00 | 25 715.00 | | 6 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 138.00 | 70 724.00 | | 114 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |