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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 6 475.00 | 12 135.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 063.00 | 30 507.00 | 7 556.00 | 38 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 749.00 | 36 982.00 | 168 767.00 | 205 749.00 |
BT Marchandises | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 946.00 | 36 982.00 | 289 964.00 | 326 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 76 675.00 | 76 149.00 | | 76 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | 526.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 176 246.00 | 175 675.00 | | 176 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | 8 027.00 | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 20 987.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 898.00 | 87 230.00 | | 57 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 272.00 | 44 391.00 | | 17 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 718.00 | 160 635.00 | | 113 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 964.00 | 336 310.00 | | 289 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 718.00 | 158 622.00 | | 113 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 475.00 | | 214 475.00 | 214 475.00 |
FG Production vendue services | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 687.00 | | 329 687.00 | 329 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | 5 366.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 37 730.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 37 730.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 448.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 448.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 37 282.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 271.00 | 379 227.00 | | 332 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 700.00 | 378 701.00 | | 331 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | 526.00 | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 562.00 | 7 600.00 | 2 181.00 | 31 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 052.00 | 7 600.00 | 1 671.00 | 31 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |