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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 771.00 | 1 580.00 | 6 191.00 | 7 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 067.00 | 21 805.00 | 17 262.00 | 39 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 425.00 | 23 895.00 | 172 529.00 | 196 425.00 |
BT Marchandises | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 860.00 | 23 895.00 | 284 964.00 | 308 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 114 183.00 | 114 138.00 | | 114 183.00 |
DH Report à nouveau | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 805.00 | 45.00 | | -58 805.00 |
DL TOTAL (I) | 175 149.00 | 233 953.00 | | 175 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 156.00 | 7 375.00 | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 816.00 | 14 375.00 | | 109 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 964.00 | 248 328.00 | | 284 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 789.00 | 14 375.00 | | 101 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
FG Production vendue services | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 315.00 | 2 527.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 547.00 | 5 000.00 | | 294 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 352.00 | 4 955.00 | | 353 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 805.00 | 45.00 | | -58 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945.00 | 7 054.00 | 6 104.00 | 22 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 436.00 | 7 054.00 | 6 104.00 | 22 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 007.00 | 5 980.00 | 8 027.00 | 14 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 148 891.00 | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 816.00 | 101 789.00 | 8 027.00 | 109 816.00 |