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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 12 550.00 | 1 157.00 | 13 708.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 468.00 | 12 550.00 | 6 917.00 | 19 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
110 Total général Actif | 29 256.00 | 12 550.00 | 16 706.00 | 29 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 935.00 | | | 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
252 Charges sociales | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |