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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 13 571.00 | 137.00 | 13 708.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 468.00 | 13 571.00 | 5 897.00 | 19 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
110 Total général Actif | 32 130.00 | 13 571.00 | 18 559.00 | 32 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -918.00 | | | -918.00 |
242 Autres charges externes. | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |