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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 13 298.00 | 410.00 | 13 708.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 468.00 | 13 298.00 | 6 170.00 | 19 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
110 Total général Actif | 28 880.00 | 13 298.00 | 15 582.00 | 28 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830.00 | | | 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | | | -723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | | | 747.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |