| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 393.00 | 29 020.00 | 5 372.00 | 34 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 325.00 | 53 820.00 | 6 506.00 | 60 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 38 301.00 | 19 024.00 | 57 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 084.00 | 121 141.00 | 34 944.00 | 156 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 045.00 | 9 025.00 | 156 020.00 | 165 045.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 715.00 | 9 025.00 | 237 690.00 | 246 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 799.00 | 130 166.00 | 272 633.00 | 402 799.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 1 789.00 | | 2 828.00 |
DG Autres réserves | 38 900.00 | 43 000.00 | | 38 900.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 215.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | 20 780.00 | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 159 373.00 | 165 784.00 | | 159 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 15 357.00 | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 10 945.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 22 328.00 | | 23 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 569.00 | 53 436.00 | | 62 569.00 |
EA Autres dettes | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 260.00 | 102 888.00 | | 113 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 633.00 | 268 672.00 | | 272 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 967.00 | | 460 967.00 | 460 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 967.00 | | 460 967.00 | 460 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 2 140.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 149.00 | 453 486.00 | | 465 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 560.00 | 432 706.00 | | 447 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | 20 780.00 | | 17 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 155.00 | 24 578.00 | | 8 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 823.00 | | 2 262.00 | 153 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 782.00 | | 2 262.00 | 149 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 775.00 | 17 366.00 | | 103 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 776.00 | 17 366.00 | | 103 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | 5 175.00 | 2 840.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | 5 175.00 | 2 840.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | 5 175.00 | 2 840.00 | 6 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 414.00 | 3 992.00 | 7 422.00 | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 748.00 | 179 717.00 | 3 031.00 | 182 748.00 |
VW T.V.A. | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 261.00 | 105 839.00 | 7 422.00 | 113 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |