| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 393.00 | 31 435.00 | 2 958.00 | 34 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 825.00 | 56 725.00 | 5 101.00 | 61 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 45 790.00 | 11 536.00 | 57 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 584.00 | 133 949.00 | 23 636.00 | 157 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 203.00 | 2 920.00 | 132 283.00 | 135 203.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 013.00 | 2 920.00 | 230 093.00 | 233 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 597.00 | 136 869.00 | 253 729.00 | 390 597.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 2 828.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 36 800.00 | 38 900.00 | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 56.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 185.00 | 17 589.00 | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 149 774.00 | 159 373.00 | | 149 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426.00 | 11 414.00 | | 7 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | 15 848.00 | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 23 429.00 | | 28 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 531.00 | 62 569.00 | | 54 531.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 955.00 | 113 260.00 | | 103 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 729.00 | 272 633.00 | | 253 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 318.00 | | 472 318.00 | 472 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 318.00 | | 472 318.00 | 472 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 1 574.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 649.00 | 465 149.00 | | 478 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 464.00 | 447 560.00 | | 469 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 185.00 | 17 589.00 | | 9 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 084.00 | | 1 500.00 | 156 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 043.00 | | 1 500.00 | 152 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 141.00 | 12 808.00 | | 121 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 141.00 | 12 808.00 | | 121 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 025.00 | | 6 105.00 | 9 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | | 6 105.00 | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 025.00 | | 6 105.00 | 9 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 505.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 4 034.00 | 3 392.00 | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 802.00 | 156 771.00 | 3 031.00 | 159 802.00 |
VW T.V.A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 955.00 | 100 563.00 | 3 392.00 | 103 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 464.00 | | | 94 464.00 |