| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 393.00 | 33 488.00 | 905.00 | 34 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895.00 | 27 984.00 | 2 911.00 | 30 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 669.00 | 28 365.00 | 18 304.00 | 46 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 998.00 | 89 838.00 | 26 160.00 | 115 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 239.00 | 2 093.00 | 127 146.00 | 129 239.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 125.00 | 2 093.00 | 208 032.00 | 210 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 123.00 | 91 931.00 | 234 193.00 | 326 123.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | 26 900.00 | | |
DH Report à nouveau | 69.00 | 91.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 321.00 | -19 722.00 | | 18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 122 590.00 | 111 469.00 | | 122 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 10 443.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 763.00 | 10 531.00 | | 18 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 18 225.00 | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 863.00 | 47 627.00 | | 53 863.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 4 966.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 602.00 | 91 793.00 | | 111 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 193.00 | 203 262.00 | | 234 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 467.00 | | 391 467.00 | 391 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 467.00 | | 391 467.00 | 391 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 595.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 265.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 846.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 483.00 | 446 054.00 | | 395 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 161.00 | 465 775.00 | | 377 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 321.00 | -19 722.00 | | 18 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | 8 155.00 | | 1 767.00 |