| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 482.00 | 737.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 895.00 | 90 359.00 | 93 536.00 | 183 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 494.00 | 92 641.00 | 250 854.00 | 343 494.00 |
BT Marchandises | 412 520.00 | 58 620.00 | 353 900.00 | 412 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 634.00 | 58 620.00 | 398 014.00 | 456 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 128.00 | 151 261.00 | 648 868.00 | 800 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 62 772.00 | 27 121.00 | | 62 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 35 651.00 | | 31 296.00 |
DL TOTAL (I) | 108 576.00 | 77 279.00 | | 108 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 849.00 | 189 313.00 | | 145 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 939.00 | 24 842.00 | | 40 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 482.00 | 150 462.00 | | 139 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 688.00 | 144 024.00 | | 129 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 944.00 | 87 426.00 | | 81 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 2 583.00 | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 292.00 | 598 650.00 | | 540 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 868.00 | 675 930.00 | | 648 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 196.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | 61 750.00 | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 751.00 | 63 136.00 | | 28 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 727.00 | -1 386.00 | | -18 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 4 805.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 091.00 | 827 023.00 | | 815 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 795.00 | 791 372.00 | | 783 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 296.00 | 35 651.00 | | 31 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 065.00 | 19 576.00 | | 73 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 19 576.00 | | 72 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 787.00 | 79 655.00 | 107 133.00 | 186 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 756.00 | 24 176.00 | 6 580.00 | 30 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 292.00 | 433 159.00 | 107 133.00 | 540 292.00 |