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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 692.00 | 158 285.00 | 39 407.00 | 197 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 062.00 | 160 505.00 | 189 557.00 | 350 062.00 |
BT Marchandises | 294 996.00 | | 294 996.00 | 294 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
CF Disponibilités | 123 959.00 | | 123 959.00 | 123 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 461.00 | | 495 461.00 | 495 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 523.00 | 160 505.00 | 685 019.00 | 845 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 184 202.00 | 142 033.00 | | 184 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 886.00 | 42 169.00 | | 57 886.00 |
DL TOTAL (I) | 256 595.00 | 198 709.00 | | 256 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 073.00 | 168 339.00 | | 114 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 681.00 | 113 254.00 | | 54 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 410.00 | 113 828.00 | | 131 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 431.00 | 70 672.00 | | 100 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 423.00 | 468 921.00 | | 428 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 018.00 | 667 631.00 | | 685 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 633.00 | 15 872.00 | | 144 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | 15 872.00 | | 144 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 073.00 | 43 289.00 | 70 783.00 | 114 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 656.00 | 76 506.00 | 150.00 | 76 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 423.00 | 357 639.00 | 70 783.00 | 428 423.00 |