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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 926.00 | 293.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 698.00 | 105 619.00 | 75 079.00 | 180 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 368.00 | 107 545.00 | 226 823.00 | 334 368.00 |
BT Marchandises | 401 720.00 | 13 936.00 | 387 784.00 | 401 720.00 |
BZ Autres créances | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CF Disponibilités | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 677.00 | 13 936.00 | 449 741.00 | 463 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 045.00 | 121 481.00 | 676 564.00 | 798 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 94 068.00 | 62 772.00 | | 94 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 003.00 | 31 296.00 | | 58 003.00 |
DL TOTAL (I) | 166 579.00 | 108 576.00 | | 166 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 407.00 | 186 788.00 | | 134 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 027.00 | 139 482.00 | | 129 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 892.00 | 129 688.00 | | 167 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 832.00 | 81 944.00 | | 76 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 985.00 | 540 292.00 | | 509 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 564.00 | 648 868.00 | | 676 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 583.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 10 024.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 609.00 | 28 751.00 | | 10 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 786.00 | -18 727.00 | | -7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 7 540.00 | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 489.00 | 815 091.00 | | 927 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 486.00 | 783 795.00 | | 869 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 003.00 | 31 296.00 | | 58 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 641.00 | 22 451.00 | 7 547.00 | 92 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 841.00 | 22 451.00 | 6 747.00 | 91 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 407.00 | 64 252.00 | 70 155.00 | 134 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 802.00 | 37 352.00 | 1 450.00 | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 985.00 | 439 830.00 | 70 155.00 | 509 985.00 |