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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 212.00 | 1 523.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 730.00 | 15 357.00 | 30 373.00 | 45 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 240.00 | 23 424.00 | 32 816.00 | 56 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BN En cours de production de biens | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
BZ Autres créances | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CF Disponibilités | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 610.00 | | 402 610.00 | 402 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 850.00 | 23 424.00 | 435 426.00 | 458 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 873.00 | -105 107.00 | | -31 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 032.00 | 73 234.00 | | 88 032.00 |
DL TOTAL (I) | 156 159.00 | 68 127.00 | | 156 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 740.00 | 7 801.00 | | 26 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 2 467.00 | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 38 529.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 502.00 | 53 550.00 | | 81 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 912.00 | 39 974.00 | | 108 912.00 |
EA Autres dettes | 33 074.00 | 31 850.00 | | 33 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 267.00 | 174 171.00 | | 279 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 426.00 | 242 298.00 | | 435 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 888.00 | 174 171.00 | | 261 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 284.00 | | 35 336.00 | 22 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 56 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 47 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | | 35 336.00 | 13 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 417.00 | 4 386.00 | 1 379.00 | 20 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 4 386.00 | 1 379.00 | 12 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 162 541.00 | | | 162 541.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 455.00 | 9 331.00 | 17 125.00 | 26 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 302.00 | 191 382.00 | 920.00 | 192 302.00 |
VW T.V.A. | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 113.00 | 250 988.00 | 17 125.00 | 268 113.00 |