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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 735.00 | 2 480.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 430.00 | 6 428.00 | 46 002.00 | 52 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 420.00 | 15 018.00 | 49 402.00 | 64 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BN En cours de production de biens | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CF Disponibilités | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 182.00 | | 456 182.00 | 456 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 602.00 | 15 018.00 | 505 584.00 | 520 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DH Report à nouveau | | -31 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 452.00 | 88 032.00 | | 41 452.00 |
DL TOTAL (I) | 197 611.00 | 156 159.00 | | 197 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 391.00 | 26 740.00 | | 51 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 1 480.00 | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 703.00 | 81 502.00 | | 152 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | 108 912.00 | | 50 630.00 |
EA Autres dettes | 26 601.00 | 33 074.00 | | 26 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 642.00 | 16 658.00 | | 13 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 973.00 | 279 267.00 | | 307 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 584.00 | 435 426.00 | | 505 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 405.00 | 261 888.00 | | 272 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 240.00 | | 37 980.00 | 56 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 64 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 55 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 465.00 | | 37 980.00 | 47 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 424.00 | 7 425.00 | 15 831.00 | 23 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 7 425.00 | 15 831.00 | 15 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 161 774.00 | 161 774.00 | | 161 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 125.00 | 11 557.00 | 35 055.00 | 47 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 022.00 | 207 102.00 | 920.00 | 208 022.00 |
VW T.V.A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 109.00 | 259 541.00 | 35 055.00 | 295 109.00 |