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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 025.00 | 1 190.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 928.00 | 39 664.00 | 61 264.00 | 100 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 778.00 | 49 544.00 | 64 234.00 | 113 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BN En cours de production de biens | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 256.00 | 2 235.00 | 125 021.00 | 127 256.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CF Disponibilités | 381 276.00 | | 381 276.00 | 381 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 585.00 | 2 235.00 | 581 350.00 | 583 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 363.00 | 51 779.00 | 645 584.00 | 697 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 960.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
DH Report à nouveau | 98 220.00 | 37 302.00 | | 98 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 954.00 | 63 958.00 | | 63 954.00 |
DL TOTAL (I) | 325 523.00 | 261 569.00 | | 325 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 992.00 | 58 129.00 | | 73 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 226.00 | | 3 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | 10 900.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 89 745.00 | | 88 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 966.00 | 101 980.00 | | 134 966.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 509.00 | 22 984.00 | | 17 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 060.00 | 286 983.00 | | 320 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 584.00 | 548 553.00 | | 645 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 512.00 | 250 893.00 | | 267 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 882.00 | | 35 525.00 | 80 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 113 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 104 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 248.00 | | 35 525.00 | 71 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 290.00 | 19 373.00 | 2 119.00 | 32 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | 19 373.00 | 2 119.00 | 24 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 936.00 | 21 387.00 | 52 548.00 | 73 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 411.00 | 161 411.00 | | 161 411.00 |
VW T.V.A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 656.00 | 266 108.00 | 52 548.00 | 318 656.00 |