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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 608.00 | 61 898.00 | 37 710.00 | 99 608.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 783.00 | 61 898.00 | 37 885.00 | 99 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
110 Total général Actif | 112 757.00 | 61 898.00 | 50 859.00 | 112 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 540.00 | 79 274.00 | | 77 540.00 |
230 Autres produits | 1 746.00 | 1 187.00 | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 285.00 | 80 460.00 | | 79 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 089.00 | 4 049.00 | | 3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 52 408.00 | 52 925.00 | | 52 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 1 735.00 | | 857.00 |
252 Charges sociales | 87.00 | | | 87.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 167.00 | 32 885.00 | | 28 167.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 608.00 | 91 622.00 | | 84 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 323.00 | -11 162.00 | | -5 323.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 606.00 | 4 751.00 | | 13 606.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 1 176.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 273.00 | 1 929.00 | | 6 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 008.00 | -9 479.00 | | 1 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |