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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 771.00 | 27 596.00 | 175.00 | 27 771.00 |
060 Stock marchandises | 66 843.00 | 10 492.00 | 56 351.00 | 66 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 046.00 | 10 492.00 | 72 554.00 | 83 046.00 |
110 Total général Actif | 110 817.00 | 38 088.00 | 72 729.00 | 110 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -48 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 958.00 | 14 167.00 | | 2 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 782.00 | 56 176.00 | | 67 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 963.00 | 3 000.00 | | 3 963.00 |
230 Autres produits | 4 130.00 | 783.00 | | 4 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 834.00 | 74 126.00 | | 78 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 149.00 | 33 576.00 | | 18 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 719.00 | -8 298.00 | | -16 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 274.00 | 2 219.00 | | 3 274.00 |
242 Autres charges externes. | 49 935.00 | 39 189.00 | | 49 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 389.00 | | 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 266.00 | 7 790.00 | | 2 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 492.00 | 2 482.00 | | 10 492.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 360.00 | 78 353.00 | | 68 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 473.00 | -4 227.00 | | 10 473.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 11 558.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 805.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 8 251.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 259.00 | -1 721.00 | | 17 259.00 |