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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 44 922.00 | 3 258.00 | 48 180.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 355.00 | 44 922.00 | 3 433.00 | 48 355.00 |
060 Stock marchandises | 50 124.00 | 2 482.00 | 47 641.00 | 50 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
084 Disponibilités | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 125.00 | 2 482.00 | 74 643.00 | 77 125.00 |
110 Total général Actif | 125 480.00 | 47 404.00 | 78 076.00 | 125 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 176.00 | 65 788.00 | | 56 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 76.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 126.00 | 65 864.00 | | 74 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 576.00 | 41 825.00 | | 33 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 298.00 | -41 825.00 | | -8 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | 3 007.00 | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 39 189.00 | 54 958.00 | | 39 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 262.00 | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | 17 412.00 | | 7 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 353.00 | 76 644.00 | | 78 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 227.00 | -10 781.00 | | -4 227.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 558.00 | 9 210.00 | | 11 558.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 000.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 251.00 | 3 379.00 | | 8 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 721.00 | -5 937.00 | | -1 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 482.00 | | | 2 482.00 |