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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 137.00 | | 760 137.00 | 760 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 056.00 | | 787 056.00 | 787 056.00 |
CU Autres participations | 760 137.00 | | 760 137.00 | 760 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -101 919.00 | | | -101 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
DK Provisions réglementées | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
DL TOTAL (I) | -41 046.00 | | | -41 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 269.00 | | | 232 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 409 771.00 | | | 409 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 102.00 | | | 828 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 056.00 | | | 787 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 709.00 | | | 771 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 824.00 | | | -6 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 137.00 | | | 760 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 137.00 | | | 760 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 072.00 | 6 824.00 | | 59 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 072.00 | 6 824.00 | | 59 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 771.00 | 409 771.00 | | 409 771.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 174.00 | 93 781.00 | 56 393.00 | 150 174.00 |
VI Groupe et associés | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 102.00 | 771 709.00 | 56 393.00 | 828 102.00 |