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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 346 602.00 | | 346 602.00 | 346 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 14 672.00 | 6 085.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 671.00 | 49 737.00 | 19 934.00 | 69 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 143.00 | 64 624.00 | 448 518.00 | 513 143.00 |
BT Marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 835.00 | 64 624.00 | 540 211.00 | 604 835.00 |
CU Autres participations | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -121 149.00 | | | -121 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 459.00 | | | -15 459.00 |
DK Provisions réglementées | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
DL TOTAL (I) | -60 634.00 | | | -60 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 517.00 | | | 238 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
EA Autres dettes | 184 609.00 | | | 184 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 845.00 | | | 600 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 211.00 | | | 540 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 845.00 | | | 600 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 459.00 | | | -15 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 137.00 | | 448 134.00 | 760 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 240.00 | 75 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888.00 | 694 240.00 | 513 143.00 | 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | 346 817.00 | 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 137.00 | | 10 000.00 | 760 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 609.00 | 184 609.00 | | 184 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 238 517.00 | 238 517.00 | | 238 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 283.00 | 70 283.00 | 10 000.00 | 80 283.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 845.00 | 600 845.00 | | 600 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
ST Autres comptes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |