| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 137.00 | | 760 137.00 | 760 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 264.00 | | 787 264.00 | 787 264.00 |
CU Autres participations | 760 137.00 | | 760 137.00 | 760 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -120 942.00 | | | -120 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207.00 | | | -207.00 |
DK Provisions réglementées | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
DL TOTAL (I) | -45 174.00 | | | -45 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 516.00 | | | 238 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 575 017.00 | | | 575 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 439.00 | | | 832 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 264.00 | | | 787 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 439.00 | | | 832 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207.00 | | | -207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 137.00 | | | 760 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 137.00 | | | 760 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 017.00 | 575 017.00 | | 575 017.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 439.00 | 832 439.00 | | 832 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 081.00 | | | 7 081.00 |