| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 070.00 | 30.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 887.00 | 113.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 3 889.00 | 3 950.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 939.00 | 16 846.00 | 4 093.00 | 20 939.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 142.00 | 16 846.00 | 64 296.00 | 81 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -329.00 | -308.00 | | -329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 812.00 | -21.00 | | -12 812.00 |
DL TOTAL (I) | -8 141.00 | 4 671.00 | | -8 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | 12 464.00 | | 5 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 8 369.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | 5 647.00 | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 437.00 | 47 655.00 | | 72 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 296.00 | 52 326.00 | | 64 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
FG Production vendue services | 67 562.00 | 83.00 | 67 645.00 | 67 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 512.00 | 83.00 | 111 595.00 | 111 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 630.00 | 144 802.00 | | 111 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 442.00 | 144 823.00 | | 124 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 812.00 | -21.00 | | -12 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 003.00 | 3 591.00 | 1 412.00 | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 437.00 | 71 025.00 | 1 412.00 | 72 437.00 |