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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 4 732.00 | 3 107.00 | 7 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 939.00 | 17 832.00 | 3 107.00 | 20 939.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
110 Total général Actif | 40 050.00 | 17 832.00 | 22 218.00 | 40 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 316.00 | | | 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
230 Autres produits | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
242 Autres charges externes. | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
252 Charges sociales | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | | | 986.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |