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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 5 698.00 | 3 265.00 | 8 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 063.00 | 18 798.00 | 3 265.00 | 22 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
110 Total général Actif | 58 678.00 | 18 798.00 | 39 880.00 | 58 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 195.00 | 23 544.00 | | 51 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 334.00 | 73 579.00 | | 81 334.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 055.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 530.00 | 98 178.00 | | 132 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 221.00 | 6 828.00 | | 32 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 299.00 | 7 699.00 | | -2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 51 822.00 | 44 920.00 | | 51 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 438.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 173.00 | 27 583.00 | | 20 173.00 |
252 Charges sociales | 8 964.00 | 11 314.00 | | 8 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | 986.00 | | 966.00 |
262 Autres charges | 3 067.00 | 255.00 | | 3 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 244.00 | 101 021.00 | | 116 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 286.00 | -2 844.00 | | 16 286.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 47.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | 1 844.00 | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 900.00 | -4 735.00 | | 14 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |