| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 1 912.00 | 501.00 | 2 414.00 |
040 Immobilisations financières | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 892.00 | 8 812.00 | 115 079.00 | 123 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 553.00 | 4 000.00 | 17 553.00 | 21 553.00 |
072 Créances – Autres | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
084 Disponibilités | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 498.00 | 4 000.00 | 133 498.00 | 137 498.00 |
110 Total général Actif | 261 390.00 | 12 812.00 | 248 577.00 | 261 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
242 Autres charges externes. | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
252 Charges sociales | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 178.00 | | | 113 178.00 |