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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 3 973.00 | 1 942.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 536.00 | 10 873.00 | 183 663.00 | 194 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 156.00 | 20 496.00 | 1 660.00 | 22 156.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 113 231.00 | | 113 231.00 | 113 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 644.00 | 20 496.00 | 115 148.00 | 135 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 180.00 | 31 369.00 | 298 811.00 | 330 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 988.00 | | | 223 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 256 505.00 | | | 256 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 811.00 | | | 298 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 123.00 | | 2 412.00 | 192 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 309.00 | | 2 412.00 | 179 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706.00 | 1 167.00 | | 9 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 167.00 | | 2 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
UX Autres créances clients | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 134.00 | 22 413.00 | 181 721.00 | 204 134.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YT Sous‐traitance | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 276.00 | | | 38 276.00 |