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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 2 806.00 | 3 108.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 123.00 | 9 706.00 | 182 417.00 | 192 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | 20 496.00 | 2 074.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 971.00 | 20 496.00 | 81 475.00 | 101 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 094.00 | 30 202.00 | 263 892.00 | 294 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
DL TOTAL (I) | 225 088.00 | | | 225 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 982.00 | | 210 982.00 | 210 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 982.00 | | 210 982.00 | 210 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 361.00 | | | 215 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 892.00 | | 68 232.00 | 123 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | | 3 501.00 | 2 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 578.00 | | 64 731.00 | 114 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 894.00 | | 8 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 894.00 | | 1 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 16 496.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 16 496.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 16 496.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VI Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 812.00 | 38 503.00 | 179 309.00 | 217 812.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
ST Autres comptes | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YT Sous‐traitance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 845.00 | | | 49 845.00 |