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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 536.00 | 10 091.00 | 13 446.00 | 23 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 908.00 | 11 296.00 | 6 613.00 | 17 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 071.00 | 23 786.00 | 175 284.00 | 199 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 912.00 | 2 232.00 | 42 679.00 | 44 912.00 |
BN En cours de production de biens | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
BZ Autres créances | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CF Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 416.00 | 2 232.00 | 232 183.00 | 234 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 486.00 | 26 019.00 | 407 467.00 | 433 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | 1 000.00 | | 5 053.00 |
DH Report à nouveau | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 491.00 | 4 053.00 | | -29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641.00 | 35 132.00 | | 5 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 724.00 | 122 605.00 | | 141 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 775.00 | 85 842.00 | | 63 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 847.00 | 4 000.00 | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 791.00 | 29 519.00 | | 87 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 798.00 | 72 997.00 | | 60 798.00 |
EA Autres dettes | 36 891.00 | 39 137.00 | | 36 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 826.00 | 354 099.00 | | 401 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 467.00 | 389 232.00 | | 407 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 033.00 | 354 099.00 | | 315 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 645.00 | |
FM Production stockée | | | 4 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 4 621.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 599.00 | 4 908.00 | | 21 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | -288.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 271.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 179.00 | 655 038.00 | | 574 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 671.00 | 650 984.00 | | 603 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 491.00 | 4 053.00 | | -29 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 486.00 | | 4 694.00 | 205 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 199 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 010.00 | 41 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | | 4 694.00 | 47 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294.00 | 9 997.00 | 6 505.00 | 20 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 116.00 | 100.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 8 881.00 | 6 405.00 | 18 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 788.00 | 63 841.00 | 75 946.00 | 139 788.00 |
VI Groupe et associés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 701.00 | 174 401.00 | 5 300.00 | 179 701.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 979.00 | 315 032.00 | 75 946.00 | 390 979.00 |